南昌产投30亿元小公募项目“已反馈”70%募资额拟投资科技创新类企业
南昌产投30亿元小公募项目“已反馈”，70%募资额拟投资科技创新类企业
乐居财经严明会11月2日，深交所固收信息平台显示，“南昌市产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券”项目状态更新为“已反馈”。
债券类别为小公募，申报规模30亿元，承销商/管理人为招商证券股份有限公司。该项目于10月23日在深交所受理。
募集说明书显示，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于70%的募集资金通过发行人本部或子公司直接投资、通过基金投资用于科技创新类企业投资或用于置换12个月以内投资于科技创新企业的基金出资或股权投资资金，剩余不超过30%部分用于补充流动资金。
南昌市产业投资集团有限公司成产于2002年11月14日，注册资本477,133.12万元，经营范围包括国内贸易、资产经营管理；房地产开发、建筑工程等。
截至募集说明书签署日，南昌市人民政府（授权南昌市国有资产监督管理委员会履行出资人职责）持有发行人91.04%股权，江西省行政事业资产集团有限公司持有发行人8.96%的股权。
发行人主要的收入来源为产品销售及贸易收入、土地处置收入、工程结算收入、房租及物业管理收入、房地产业务收入和其他业务收入。蕞近三年及一期，发行人实现主营业务收入分别为799,109.80万元、1,059,104.08万元、810,244.90万元和475,741.35万元。
蕞近三年及一期，发行人产品销售及贸易业务营业收入分别为337,488.91万元、415,677.49万元、642,755.40万元和410,503.59万元，占营业收入比重分别为42.23%、39.25%、79.33%和86.29%。2022年产品销售及贸易业务较2021年增加56.33%，主要是钢材、铜及铁矿石等销售增加，同时2022年新增了贵金属白银及化工产品贸易。
近三年及一期，发行人实现工程结算收入分别为160,916.17万元、316,573.08万元、0.00万元和0.00万元，占营业收入的20.14%、29.89%、0.00%和0.00%。2022年度起，发行人无工程结算业务收入，主要系2022年从事该业务的子公司南昌三建不再纳入合并报表所致。
近三年及一期，发行人土地处置板块营业收入分别为89,785.47万元、46,359.38万元、20,127.09万元和0万元，占营业收入比重分别为11.24%、4.38%、2.48%和0%。发行人土地处置收入随着土地处置进度波动而变化，近三年土地处置收入持续下降。
近三年及一期，发行人房租及物业管理板块营业收入分别为8,337.60万元、13,815.46万元、20,067.76万元和14,749.44万元，占营业收入比重分别为1.04%、1.30%、2.48%和3.10%。房租及物业管理板块主要是子公司南昌金泰机械有限公司、江西产控商贸发展有限公司及南昌山林实业有限公司将闲置办公楼、商铺进行物业出租和管理。
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